Kablosuz şarj teknolojilerinin önde gelen geliştiricilerinden Energous Corporation (NASDAQ: WATT), 2023 yılı mali sonuçlarını bir önceki yılın 0,9 milyon dolarlık gelirine kıyasla bir düşüşle yaklaşık 0,5 milyon dolar olarak açıkladı. Gelirdeki düşüşe rağmen şirket pozitif bir brüt kar marjı elde etti ve işletme giderlerini azalttı. CEO arayışının devam ettiği liderlik geçişinin yanı sıra şirketin Akıllı IoT merkezli stratejiye odaklanmaya devam etmesi ve kavram kanıtlama denemelerindeki ilerlemesi de vurgulandı.
Önemli Çıkarımlar
- Energous Corporation’ın 2023 geliri, 2022’ye göre %44’lük bir düşüşle yaklaşık 0,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
- Brüt kar marjı, gelir maliyetine dahil edilen stok değer düşüklüğüne rağmen %41’e yükselmiştir.
- Kıdem tazminatı hariç işletme giderleri yaklaşık 3,5 milyon dolar azalarak 21,9 milyon dolara gerilemiştir.
- Araştırma ve geliştirme giderleri temel olarak düşük hisse senedi bazlı tazminat ve diğer maliyetler nedeniyle azalmıştır.
- 2023’ün GAAP net zararı 19,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2022’deki 26,3 milyon dolarlık zarara kıyasla iyileşme göstermiştir.
- GAAP dışı düzeltilmiş 2023 net zararı ise yaklaşık 19,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre 3,5 milyon dolar iyileşme göstermiştir.
- Şirket yılı 13,9 milyon dolar nakitle kapattı ve borçsuz kaldı.
- Energous liderlik değişikliğini duyurdu ve şu anda yeni bir CEO belirleme sürecinde.
Şirket Görünümü
- Energous, uzaktan kablosuz, düşük güçle şarj etme konusunda pazara ilk giren avantajından yararlanmaya odaklanmıştır.
- Şirket, fikri mülkiyet portföyünün korunmasına ve operasyonel verimliliğin artırılmasına öncelik vermektedir.
- Büyümenin bir sonraki aşamasını inşa etmek için stratejik ve bilinçli bir yaklaşım benimseniyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Gelir bir önceki yıla kıyasla %44 oranında azalmıştır.
- Şirket, gelir maliyetini etkileyen bir envanter düşüşü yaşadı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Brüt kar marjı bir önceki yıl negatif %50 iken %41 ile pozitife dönmüştür.
- İşletme giderleri önemli ölçüde azaltıldı ve şirket net zarar pozisyonunu iyileştirdi.
- Kavram kanıtlama denemelerindeki ilerleme, Energous teknolojisine olan ilginin arttığını ve doğrulandığını göstermektedir.
Eksiklikler
- Şirket 2023 yılında gelir artışı sağlayamadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Bu kazanç görüşmesi sırasında herhangi bir soru-cevap oturumu yapılmamıştır. Yatırımcılar sorularını e-posta yoluyla iletmeye davet edildi.
Energous Corporation’ın 2023 yılının tamamına ilişkin mali sonuçları bir geçiş ve stratejik yeniden odaklanma dönemini yansıtmaktadır. Gelirdeki azalmayla birlikte şirket yine de brüt kar marjlarını iyileştirmeyi ve işletme giderlerini azaltmayı başarmıştır. Şirket yeni bir CEO seçme sürecindedir ve sağlam bir patent portföyü ile desteklenen Akıllı IoT merkezli stratejisi konusunda iyimserdir. Energous’un kavram kanıtlama denemeleri genişleyerek pazar ilgisinin arttığını gösteriyor ve şirket kablosuz güç teknolojilerini ilerletmeye kararlı.
InvestingPro İçgörüleri
Energous Corporation’ın finansal performansı yatırımcıların ilgisini çeken bir konu olmuştur ve InvestingPro’nun son verileri şirketin durumuna ek bir bağlam sağlamaktadır. Piyasa değeri sadece 12,35 milyon dolar olan şirketin büyüklüğü nispeten küçüktür ve bu da genellikle hisse senedi performansında daha yüksek risk ve dalgalanma ile ilişkilidir. Bu durum, WATT için “InvestingPro İpuçları “ndan biri olan ve yatırımcıların önemli fiyat dalgalanmalarına hazırlıklı olmalarını öneren, şirketin oldukça değişken hisse senedi fiyat hareketlerine de yansıyor.
“InvestingPro İpuçları” ayrıca Energous’un nakit rezervlerini hızla tükettiğini de vurguluyor. Şirketin borçtan daha fazla nakde sahip olması genellikle finansal sağlığın olumlu bir işareti olsa da, hızlı nakit yakma oranı, doğru yönetilmediği takdirde uzun vadeli yaşayabilirliği için bir risk oluşturabilir. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmiyor ve cari yılda şirketin mali kaynaklarını daha da zorlayabilecek bir satış düşüşü bekliyorlar.
Değerleme perspektifinden bakıldığında, 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki düzeltilmiş F/K oranı -0,65’tir ve bu da şirketin hisse fiyatına göre pozitif kazanç elde etmediğini göstermektedir. Ayrıca, 1,07’lik fiyat/defter oranı, hisse senedinin şirketin defter değerine göre hafif bir primle işlem gördüğünü göstermektedir ki bu da olumsuz kazançları göz önüne alındığında endişe verici olabilir.
Bu zorluklara rağmen, hisse senedi geçen hafta %15,34 fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri elde etti. Bu performans kısa vadeli fırsatlar arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir, ancak genel uzun vadeli görünüm belirsizliğini koruyor.
Daha derinlemesine analiz ve ek “InvestingPro İpuçları” arayan yatırımcılar için InvestingPro platformunda Energous Corporation için toplam 16 ipucu bulunmaktadır. İlgilenen okuyucular, InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir ve bu da WATT’ın portföyleri için uygun bir yatırım olup olmadığı konusunda daha fazla bilgi sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
